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在线配资炒股 11月18日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0273，跌0.02%
发布日期：2024-12-16 22:02 点击次数：76
资料显示，永吉转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。），对应正股名永吉股份，正股最新价为10.38元，转股开始日为2022年10月20日在线配资炒股，转股价为8.18元。
本站消息，11月18日，长城聚利纯债A最新单位净值为1.0273元，累计净值为1.0658元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月下跌0.21%，近6个月上涨0.99%，近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
长城聚利纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.92%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为魏建，魏建于2022年11月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.67%。
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